【T3】“月末处理”常见问题汇总 枣庄用友软件

1. 月末处理的含义

月末处理，也称期末处理，一般每月只做一次。通常在单据记账之后、单据生成凭证之前，做月末处理。月末处理意味着本月的业务单据全部完结。

2. 月末处理的作用

（1）对已完成日常业务的仓库做处理标志；

（2）全月平均法下，计算存货的全月平均单价、本月出库成本；

（3）计划价/售价法下，计算存货的差异率/差价率、本月的分摊差异/差价。

3. 月末处理的完整流程

（1）进入到【核算管理】模块，鼠标单击【月末处理】；

（2）在“未期末处理仓库”页签下，勾选需要进行期末处理的仓库，点击【确定】-【确定】；

（3）仓库期末处理之后，会在“已期末处理仓库”页签下；

（4）如果存货明细账中，存在数量为0、金额不为0的存货记录，建议在期末处理时勾上左下角的“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”。

PS：如果同时启用了采购、销售、库存模块，需要依次对采购、销售、库存做完月末结账，才能进行核算模块的月末处理操作。

4. 月末处理注意事项

月末处理之前，需要检查所有的单据是否已经全部记账。已经月末处理的仓库，当月无法再进行记账操作；已经月末处理的仓库，当月无法再做调整单；期末处理之后，本月无法再做出入库单据的录入。

5. 期末处理和计价方式的关联关系及注意事项

（1）全月平均法：做完月末处理之后才会计算出库成本；月末处理之后，存货明细账的数据才会正确；必须月末处理之后出库单才能生成凭证。（全月评价法下，单据一定要记账之后才能月末处理，否则数据会不准确。）

（2）计划价、售价法：月末处理之后会计算计划价、售价与实际价格之前的差额，生成差异结转单，生成凭证；

（3）其他计价方法：单据记账之后就会有出库成本，不进行月末处理也能生成凭证。（但是月末结账前，一定要做月末处理。）

6. 结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单

（1）该选项一般用于成本结存异常。如果存货明细账中，存在数量为0、金额不为0的存货记录，建议在期末处理时勾上左下角的“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”。对于存在上述情况的存货，系统会自动生成出库调整单，将数量为0的存货金额也调为0。

（2）产生数量为0、金额不为0的原因：①仓库允许零出库；②手工分配过出库成本。

7. 取消月末处理的步骤

（1）只启用核算：①取消核算月末结账；②取消核算模块月末处理：【核算管理】-【月末处理】，在【已期末处理仓库】页签下勾选需要取消月末处理的仓库，点击【确定】即可。

（2）启用了总账、核算：①取消总账月末结账；②取消核算月末结账；③取消核算模块月末处理（同上）。

PS：核算模块取消月末结账，需要以下月登录。假设，取消11月份核算模块的结账，那么需要以12月份的时间登录软件进行操作。

8. 恢复月末处理时提示“仓库单据已经制凭证，删除凭证后再取消期末处理”

此报错情况下，需要先将对应仓库的凭证删除，才能恢复月末处理。

（1）依次点击【核算】-【凭证】-【购销单据凭证列表】；

（2）【查询条件】中选择【月份】和【仓库】，再点击【确认】；

（3）选中凭证记录后，点击【删除】按钮即可。

删除对应仓库的凭证之后，就能对该仓库恢复月末处理了。

看完上面这几个问答，是不是对“月末处理”有了更清晰的认识呢？

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